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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 870.00 | 1 220.00 | 5 650.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 870.00 | 1 220.00 | 5 650.00 | 6 870.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 258.00 | 1 220.00 | 8 038.00 | 9 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 605.00 | -408.00 | | 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201.00 | 9 113.00 | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906.00 | 8 705.00 | | 1 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | 299.00 | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 1 623.00 | | 8.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 960.00 | 1 790.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 132.00 | 3 712.00 | | 6 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038.00 | 12 418.00 | | 8 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 132.00 | 3 712.00 | | 6 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 848.00 | | 47 848.00 | 47 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 848.00 | | 47 848.00 | 47 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 975.00 | 38 960.00 | | 139 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 774.00 | 29 847.00 | | 139 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201.00 | 9 113.00 | | 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467.00 | | 4 406.00 | 2 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467.00 | | 4 406.00 | 2 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 1 184.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 1 184.00 | | 36.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VW T.V.A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 983.00 | 1 468.00 | | 1 983.00 |
ST Autres comptes | 109 273.00 | 20 515.00 | | 109 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 707.00 | 990.00 | | 4 707.00 |
YT Sous‐traitance | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 403.00 | 4 395.00 | | 15 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 341.00 | 2 220.00 | | 7 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 008.00 | 22 973.00 | | 133 008.00 |