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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 281 416.00 | 869.00 | 280 547.00 | 281 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 216.00 | 15 869.00 | 288 347.00 | 304 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
072 Créances – Autres | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
084 Disponibilités | 37 923.00 | | 37 923.00 | 37 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 489.00 | | 62 489.00 | 62 489.00 |
110 Total général Actif | 366 705.00 | 15 869.00 | 350 835.00 | 366 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 676.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 673.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 304 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 393 994.00 | | | 393 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 428 681.00 | | | 428 681.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 994.00 | | | 393 994.00 |
242 Autres charges externes. | 110 797.00 | | | 110 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 395.00 | | | 152 395.00 |
252 Charges sociales | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 229.00 | | | 338 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 281 416.00 | | | 281 416.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 216.00 | | | 304 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 304 216.00 | | | 304 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 10.00 | | | 10.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |