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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 233.00 | 5 466.00 | 11 767.00 | 17 233.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 233.00 | 5 466.00 | 24 767.00 | 30 233.00 |
060 Stock marchandises | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
072 Créances – Autres | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
084 Disponibilités | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 454.00 | | 37 454.00 | 37 454.00 |
110 Total général Actif | 67 687.00 | 5 466.00 | 62 221.00 | 67 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 180.00 | | | 280 180.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 221.00 | | | 280 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 398.00 | | | 245 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 112.00 | | | -28 112.00 |
242 Autres charges externes. | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
252 Charges sociales | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 417.00 | | | 277 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 739.00 | | | 38 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |