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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 569.00 | | 336 569.00 | 336 569.00 |
CU Autres participations | 277 500.00 | | 277 500.00 | 277 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 181.00 | | | -23 181.00 |
DL TOTAL (I) | -18 181.00 | | | -18 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 185.00 | | | 276 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 750.00 | | | 354 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 569.00 | | | 336 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 879.00 | | | 119 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 181.00 | | | -23 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 330 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 185.00 | 41 314.00 | 171 590.00 | 276 185.00 |
VI Groupe et associés | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 747.00 | 5 247.00 | 52 500.00 | 57 747.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 750.00 | 119 879.00 | 171 590.00 | 354 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
ST Autres comptes | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278.00 | | | 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 027.00 | | | 9 027.00 |