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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 548.00 | 1 612.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 336.00 | 4 664.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 5 568.00 | 16 432.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 880.00 | 6 452.00 | 24 428.00 | 30 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
BZ Autres créances | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CF Disponibilités | 77 122.00 | | 77 122.00 | 77 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 698.00 | | 139 698.00 | 139 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 578.00 | 6 452.00 | 164 126.00 | 170 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864.00 | | | 864.00 |
DL TOTAL (I) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 454.00 | | | 98 454.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 262.00 | | | 148 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 126.00 | | | 164 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 870.00 | | | 120 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 815.00 | | 415 815.00 | 415 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 815.00 | | 415 815.00 | 415 815.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 889.00 | | | 415 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 025.00 | | | 415 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864.00 | | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 452.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 884.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 458.00 | 46 458.00 | | 46 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 217.00 | 4 826.00 | 20 018.00 | 32 217.00 |
VI Groupe et associés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
VW T.V.A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 262.00 | 120 870.00 | 20 018.00 | 148 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ST Autres comptes | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 750.00 | | | 51 750.00 |