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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
AP Constructions | 309 561.00 | 200 337.00 | 109 223.00 | 309 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 885.00 | 208 118.00 | 119 766.00 | 327 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 352.00 | | 94 352.00 | 94 352.00 |
BZ Autres créances | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CF Disponibilités | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 416.00 | | 99 416.00 | 99 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 301.00 | 208 118.00 | 219 182.00 | 427 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 159 990.00 | | | 159 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
DK Provisions réglementées | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
DL TOTAL (I) | 217 428.00 | | | 217 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 182.00 | | | 219 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 192.00 | | | -3 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 885.00 | | | 327 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 885.00 | | | 327 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 280.00 | 6 839.00 | | 201 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 280.00 | 6 839.00 | | 201 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 342.00 | 3 192.00 | | 34 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 342.00 | 3 192.00 | | 34 342.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 94 353.00 | | | 94 353.00 |
VP Divers | 203.00 | | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 556.00 | 94 556.00 | | 94 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |