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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 500.00 | 81 068.00 | 22 432.00 | 103 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 294.00 | 44 700.00 | 41 593.00 | 86 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 889.00 | 283 708.00 | 261 181.00 | 544 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 589.00 | | 550 589.00 | 550 589.00 |
BN En cours de production de biens | 75 625.00 | | 75 625.00 | 75 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 707.00 | 8 092.00 | 1 375 614.00 | 1 383 707.00 |
BZ Autres créances | 484 585.00 | | 484 585.00 | 484 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 007 195.00 | | 2 007 195.00 | 2 007 195.00 |
CF Disponibilités | 710 813.00 | | 710 813.00 | 710 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 212 513.00 | 8 092.00 | 5 204 421.00 | 5 212 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 402.00 | 291 801.00 | 5 465 602.00 | 5 757 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
CU Autres participations | 336 436.00 | 157 940.00 | 178 496.00 | 336 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 296.00 | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 296.00 | 15 088.00 | | 15 296.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 092.00 | 295 688.00 | | 303 092.00 |
DG Autres réserves | 2 570 958.00 | 2 504 649.00 | | 2 570 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 353.00 | 73 921.00 | | 92 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 499.00 | 2 904 642.00 | | 2 997 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 721.00 | 133 247.00 | | 136 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 721.00 | 133 247.00 | | 136 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 373.00 | 875 075.00 | | 1 454 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 966.00 | 431 014.00 | | 228 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 202 549.00 | | |
EA Autres dettes | 644 043.00 | 642 158.00 | | 644 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 382.00 | 2 152 797.00 | | 2 331 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 602.00 | 5 190 686.00 | | 5 465 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 017 219.00 | |
FG Production vendue services | | | 555 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 573 165.00 | |
FM Production stockée | | | 4 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 992.00 | 262.00 | | 12 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 992.00 | 262.00 | | 12 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 082.00 | 116.00 | | 8 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 082.00 | 116.00 | | 8 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 909.00 | 146.00 | | 4 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 1 307.00 | | 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 832.00 | 4 229 467.00 | | 4 629 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 537 480.00 | 4 155 547.00 | | 4 537 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 353.00 | 73 921.00 | | 92 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 338.00 | | 22 401.00 | 539 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 850.00 | 544 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 850.00 | 103 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 949.00 | | 22 401.00 | 97 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 388.00 | | | 441 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 553.00 | | | 318 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 896 021.00 | 228 960.00 | | 22 896 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 375.00 | 2 327 375.00 | | 2 327 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |