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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 142.00 | 33 310.00 | 23 832.00 | 57 142.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 691 445.00 | 690 626.00 | 819.00 | 691 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 181.00 | 167 588.00 | 10 592.00 | 178 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 205.00 | 174 106.00 | 165 098.00 | 339 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 736.00 | 1 065 632.00 | 209 104.00 | 1 274 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
BN En cours de production de biens | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 187.00 | | 411 187.00 | 411 187.00 |
BT Marchandises | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 843.00 | 2 941.00 | 132 902.00 | 135 843.00 |
BZ Autres créances | 661 003.00 | | 661 003.00 | 661 003.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 147.00 | 2 941.00 | 1 282 206.00 | 1 285 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 884.00 | 1 068 573.00 | 1 491 310.00 | 2 559 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DG Autres réserves | 372 428.00 | | | 372 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 699.00 | | | -173 699.00 |
DL TOTAL (I) | 249 219.00 | | | 249 219.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 813.00 | | | 365 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 381.00 | | | 513 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 347.00 | | | 280 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 291.00 | | | 1 232 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 310.00 | | | 1 491 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 537.00 | | | 967 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 455.00 | 28.00 | 65 484.00 | 65 455.00 |
FD Production vendue biens | 429 189.00 | 959.00 | 430 149.00 | 429 189.00 |
FG Production vendue services | 127 124.00 | | 127 124.00 | 127 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 770.00 | 988.00 | 622 758.00 | 621 770.00 |
FM Production stockée | | | 66 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 17 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 610.00 | | | 44 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 292.00 | | | -5 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 401.00 | | | 813 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 101.00 | | | 987 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 699.00 | | | -173 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 340.00 | | 118 396.00 | 1 163 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 274 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 171.00 | | 10 594.00 | 54 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 029.00 | | 107 802.00 | 1 101 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 842.00 | 35 789.00 | | 1 029 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 921.00 | 7 388.00 | | 25 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 921.00 | 28 400.00 | | 1 003 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 9 800.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 916.00 | 24.00 | | 2 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 916.00 | 24.00 | | 2 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 916.00 | 9 824.00 | 10 000.00 | 12 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 800.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 347.00 | 280 347.00 | | 280 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 132 753.00 | | | 132 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VB T. V. A. | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
VC Groupe et associés | 615 265.00 | | | 615 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 007.00 | 63 252.00 | 264 754.00 | 328 007.00 |
VI Groupe et associés | 513 381.00 | 513 381.00 | | 513 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 921.00 | | | 60 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
VP Divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 414.00 | 801 185.00 | 4 229.00 | 805 414.00 |
VW T.V.A. | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 291.00 | 967 537.00 | 264 754.00 | 1 232 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 397.00 | | | 99 397.00 |
ST Autres comptes | 239 364.00 | | | 239 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 94 015.00 | | | 94 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 026.00 | | | 102 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 681.00 | | | 84 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 431.00 | | | 556 431.00 |