| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
040 Immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 013.00 | 500.00 | 513.00 | 1 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 764.00 | 3 782.00 | 26 983.00 | 30 764.00 |
072 Créances – Autres | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
084 Disponibilités | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 642.00 | 3 782.00 | 85 861.00 | 89 642.00 |
110 Total général Actif | 90 655.00 | 4 282.00 | 86 374.00 | 90 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 404.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 154.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 7 185.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
230 Autres produits | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
252 Charges sociales | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 418.00 | | | -9 418.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 556.00 | | | -13 556.00 |