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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 600.00 | 29 320.00 | 4 281.00 | 33 600.00 |
040 Immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 499.00 | 29 320.00 | 7 180.00 | 36 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
060 Stock marchandises | 150 020.00 | | 150 020.00 | 150 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
084 Disponibilités | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 689.00 | | 167 689.00 | 167 689.00 |
110 Total général Actif | 204 188.00 | 29 320.00 | 174 869.00 | 204 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 332.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 820.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 73 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 453.00 | 235 832.00 | | 265 453.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25 224.00 | 23 754.00 | | 25 224.00 |
222 Production stockée | -580.00 | 340.00 | | -580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 995.00 | | |
230 Autres produits | 19.00 | 29 756.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 117.00 | 291 677.00 | | 290 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 019.00 | 201 989.00 | | 135 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 358.00 | -25 508.00 | | 13 358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 770.00 | 2 498.00 | | 3 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 930.00 | -80.00 | | 930.00 |
242 Autres charges externes. | 65 890.00 | 63 353.00 | | 65 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | 2 670.00 | | 1 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 562.00 | 21 363.00 | | 38 562.00 |
252 Charges sociales | 15 616.00 | 9 115.00 | | 15 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 730.00 | 2 533.00 | | 2 730.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 450.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 777.00 | 278 383.00 | | 277 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 339.00 | 13 294.00 | | 12 339.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 121.00 | | |
294 Charges financières | 255.00 | 2 727.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 555.00 | 12 688.00 | | 9 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 409.00 | | | 12 409.00 |