| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 273.00 | 94 120.00 | 8 153.00 | 102 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 807.00 | 74 716.00 | 20 090.00 | 94 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 449 353.00 | 1 339 689.00 | 1 109 663.00 | 2 449 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 755.00 | | 46 755.00 | 46 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 187.00 | 1 508 526.00 | 1 184 661.00 | 2 693 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 321.00 | | 2 377 321.00 | 2 377 321.00 |
BZ Autres créances | 797 083.00 | | 797 083.00 | 797 083.00 |
CF Disponibilités | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 690.00 | | 3 224 690.00 | 3 224 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 877.00 | 1 508 526.00 | 4 409 351.00 | 5 917 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 327 229.00 | | | 1 327 229.00 |
DH Report à nouveau | -32 010.00 | | | -32 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 982.00 | | | 417 982.00 |
DK Provisions réglementées | 154 131.00 | | | 154 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 717.00 | | | 1 875 717.00 |
DP Provisions pour risques | 99 992.00 | | | 99 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 992.00 | | | 99 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 053.00 | | | 678 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699 730.00 | | | 1 699 730.00 |
EA Autres dettes | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 642.00 | | | 2 433 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 351.00 | | | 4 409 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 642.00 | | | 2 433 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
FG Production vendue services | 9 720 294.00 | | 9 720 294.00 | 9 720 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 742 595.00 | | 9 742 595.00 | 9 742 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 768 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 584 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 731 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 992.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 155 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 728.00 | | | 78 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 671.00 | | | 64 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 744.00 | | | 41 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 704.00 | | | 110 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 976.00 | | | -31 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 038.00 | | | 48 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 744.00 | | | 112 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 846 818.00 | | | 9 846 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 428 835.00 | | | 9 428 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 982.00 | | | 417 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 965.00 | | 412 183.00 | 2 574 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 46 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 961.00 | 2 693 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 632.00 | 102 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 129.00 | 2 544 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 019.00 | | 9 886.00 | 94 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 095.00 | | 399 192.00 | 2 430 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 850.00 | | 3 105.00 | 50 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 822.00 | 363 793.00 | 222 089.00 | 1 366 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 832.00 | 6 920.00 | 1 632.00 | 88 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 989.00 | 356 874.00 | 220 457.00 | 1 277 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 053.00 | 678 053.00 | | 678 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 632.00 | 458 632.00 | | 458 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 131.00 | 619 131.00 | | 619 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
UX Autres créances clients | 2 377 321.00 | | | 2 377 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 128 786.00 | | | 128 786.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657 827.00 | | | 657 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 018.00 | 87 018.00 | | 87 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 927.00 | 3 196 172.00 | 46 755.00 | 3 242 927.00 |
VW T.V.A. | 534 948.00 | 534 948.00 | | 534 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 642.00 | 2 433 642.00 | | 2 433 642.00 |