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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 839.00 | 1 584.00 | 1 255.00 | 2 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 621.00 | 2 217.00 | 1 404.00 | 3 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 763.00 | 3 801.00 | 5 962.00 | 9 763.00 |
BT Marchandises | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 768.00 | 17 137.00 | 136 631.00 | 153 768.00 |
BZ Autres créances | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
CF Disponibilités | 154 638.00 | | 154 638.00 | 154 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 993.00 | 17 137.00 | 333 856.00 | 350 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 756.00 | 20 938.00 | 339 818.00 | 360 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 83 729.00 | 82 828.00 | | 83 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 939.00 | 44 902.00 | | -29 939.00 |
DL TOTAL (I) | 70 560.00 | 144 499.00 | | 70 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 85.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 491.00 | 68 969.00 | | 52 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 294.00 | 218 497.00 | | 139 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 442.00 | 54 112.00 | | 73 442.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | 3 422.00 | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 258.00 | 345 085.00 | | 269 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 818.00 | 489 584.00 | | 339 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 258.00 | 345 085.00 | | 268 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
FG Production vendue services | 290 757.00 | | 290 757.00 | 290 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 177.00 | | 324 177.00 | 324 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 137.00 | |
GE Autres charges | | | 22 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 599.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 434.00 | 1 336.00 | | 2 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 434.00 | 1 336.00 | | 4 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 781.00 | 4 495.00 | | 7 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 781.00 | 4 495.00 | | 7 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 347.00 | -3 159.00 | | -3 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 038.00 | 546 137.00 | | 351 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 977.00 | 501 236.00 | | 380 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 939.00 | 44 902.00 | | -29 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 946.00 | 3 163.00 | | 2 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564.00 | 1 725.00 | 1 488.00 | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 564.00 | 1 725.00 | 1 488.00 | 3 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 294.00 | 139 294.00 | | 139 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 522.00 | 55 522.00 | | 55 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
UX Autres créances clients | 153 768.00 | | | 153 768.00 |
VP Divers | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 589.00 | 191 286.00 | 3 303.00 | 194 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 258.00 | 268 258.00 | | 268 258.00 |