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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 432.00 | 286 971.00 | 172 461.00 | 459 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 232.00 | 300 771.00 | 172 461.00 | 473 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 040.00 | 2 693.00 | 522 347.00 | 525 040.00 |
BZ Autres créances | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
CF Disponibilités | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 433.00 | 2 693.00 | 613 740.00 | 616 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 664.00 | 303 464.00 | 786 201.00 | 1 089 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 028.00 | | | 179 028.00 |
DH Report à nouveau | -126 234.00 | | | -126 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 965.00 | | | -32 965.00 |
DL TOTAL (I) | 80 591.00 | | | 80 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 301.00 | | | 143 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 150.00 | | | 261 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 243.00 | | | 110 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 916.00 | | | 190 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 610.00 | | | 705 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 201.00 | | | 786 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 610.00 | | | 705 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 372.00 | | 934 372.00 | 934 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 372.00 | | 934 372.00 | 934 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 444.00 | | | 1 041 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 409.00 | | | 1 074 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 965.00 | | | -32 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 094.00 | | 149 138.00 | 364 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 473 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 473 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 094.00 | | 149 138.00 | 364 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 185.00 | 26 274.00 | 13 689.00 | 288 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 185.00 | 26 274.00 | 13 689.00 | 288 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
6T Sur comptes clients | 3 202.00 | 520.00 | 1 030.00 | 3 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 789.00 | 520.00 | 12 617.00 | 14 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 789.00 | 520.00 | 12 617.00 | 14 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | 12 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 243.00 | 110 243.00 | | 110 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
UX Autres créances clients | 520 802.00 | | | 520 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VB T. V. A. | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 301.00 | 143 301.00 | | 143 301.00 |
VI Groupe et associés | 261 150.00 | 261 150.00 | | 261 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 302.00 | 594 302.00 | | 594 302.00 |
VW T.V.A. | 160 552.00 | 160 552.00 | | 160 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 610.00 | 705 610.00 | | 705 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
ST Autres comptes | 591 781.00 | | | 591 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54.00 | | | 54.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 660.00 | | | 194 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 327.00 | | | 113 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 719.00 | | | 629 719.00 |