| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 624 134.00 | 176 924.00 | 447 209.00 | 624 134.00 |
AP Constructions | 143 399.00 | 100 400.00 | 42 998.00 | 143 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 668.00 | 41 506.00 | 162.00 | 41 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 414.00 | 128 153.00 | 29 261.00 | 157 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 231.00 | 460 669.00 | 683 562.00 | 1 144 231.00 |
BT Marchandises | 196 778.00 | 545.00 | 196 233.00 | 196 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 595.00 | | 37 595.00 | 37 595.00 |
BZ Autres créances | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CF Disponibilités | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 676.00 | 545.00 | 287 130.00 | 287 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 908.00 | 461 215.00 | 970 692.00 | 1 431 908.00 |
CU Autres participations | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 544.00 | | | 404 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 529.00 | | | -24 529.00 |
DL TOTAL (I) | 391 015.00 | | | 391 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 633.00 | | | 304 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 057.00 | | | 148 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 880.00 | | | 84 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 676.00 | | | 579 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 692.00 | | | 970 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 984.00 | | | 233 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 960.00 | | | 1 129 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 820.00 | | | 637 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 147.00 | | | 330 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 500.00 | 47 520.00 | 5 351.00 | 418 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 108.00 | 31 502.00 | | 159 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 392.00 | 16 019.00 | 5 351.00 | 259 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 647.00 | 28 501.00 | 112 146.00 | 140 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 881.00 | 84 881.00 | | 84 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
UX Autres créances clients | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 414.00 | 40 867.00 | 108 636.00 | 274 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
VP Divers | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 267.00 | 64 526.00 | 5 741.00 | 70 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 677.00 | 233 984.00 | 220 782.00 | 579 677.00 |