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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 295.00 | 67 616.00 | 7 678.00 | 75 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 659.00 | 68 380.00 | 49 278.00 | 117 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BZ Autres créances | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CF Disponibilités | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 564.00 | 68 380.00 | 81 183.00 | 149 564.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
DG Autres réserves | 47 407.00 | 43 972.00 | | 47 407.00 |
DH Report à nouveau | -1 855.00 | -1 855.00 | | -1 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 759.00 | 3 435.00 | | -2 759.00 |
DL TOTAL (I) | 51 372.00 | 54 131.00 | | 51 372.00 |
DP Provisions pour risques | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 3 490.00 | | 5 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 943.00 | 24 342.00 | | 21 943.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 459.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 141.00 | 28 319.00 | | 28 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 183.00 | 84 120.00 | | 81 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 141.00 | 28 319.00 | | 28 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 138.00 | | 183 138.00 | 183 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 138.00 | | 183 138.00 | 183 138.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 548.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | 540.00 | | 1 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059.00 | 540.00 | | 1 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 90.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 90.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | 450.00 | | 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 2 239.00 | | 1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 198.00 | 197 842.00 | | 184 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 957.00 | 194 407.00 | | 186 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 759.00 | 3 435.00 | | -2 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 659.00 | | | 117 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 295.00 | | | 75 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 832.00 | 6 548.00 | | 61 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 068.00 | 6 548.00 | | 61 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835.00 | | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VW T.V.A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |