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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 399.00 | 4 960.00 | 3 439.00 | 8 399.00 |
040 Immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 816.00 | 4 960.00 | 3 856.00 | 8 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
072 Créances – Autres | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
084 Disponibilités | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
110 Total général Actif | 18 746.00 | 4 960.00 | 13 786.00 | 18 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 889.00 | 58 551.00 | | 39 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 889.00 | 58 551.00 | | 39 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 036.00 | 10 947.00 | | 6 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 193.00 | -1 101.00 | | 1 193.00 |
242 Autres charges externes. | 11 827.00 | 13 048.00 | | 11 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | 2 020.00 | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 657.00 | 20 100.00 | | 14 657.00 |
252 Charges sociales | 6 215.00 | 10 040.00 | | 6 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 741.00 | 55 054.00 | | 42 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 852.00 | 3 497.00 | | -2 852.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 826.00 | | | 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 019.00 | 3 497.00 | | -2 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 059.00 | | | 3 059.00 |