| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 644.00 | 260 132.00 | 89 512.00 | 349 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 292.00 | 320 132.00 | 97 160.00 | 417 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 555.00 | | 74 555.00 | 74 555.00 |
BZ Autres créances | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
CF Disponibilités | 102 521.00 | | 102 521.00 | 102 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 650.00 | | 116 650.00 | 116 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 507.00 | | 390 507.00 | 390 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 799.00 | 320 132.00 | 487 667.00 | 807 799.00 |
CU Autres participations | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 815.00 | 43 410.00 | | 44 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 285.00 | 121 405.00 | | 62 285.00 |
DK Provisions réglementées | | 13 513.00 | | |
DL TOTAL (I) | 201 100.00 | 272 328.00 | | 201 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 405.00 | 24 997.00 | | 9 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | 415 291.00 | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 442.00 | 139 205.00 | | 165 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 073.00 | 104 769.00 | | 109 073.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 567.00 | 684 262.00 | | 286 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 667.00 | 956 590.00 | | 487 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 812.00 | | 632 812.00 | 632 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 812.00 | | 632 812.00 | 632 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 886.00 | |
GE Autres charges | | | 23 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | 3 000.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 013.00 | 3 000.00 | | 20 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 47 367.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 47 367.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 103.00 | -44 367.00 | | 19 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 949.00 | 47 009.00 | | 13 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 637.00 | 918 692.00 | | 737 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 352.00 | 797 287.00 | | 675 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 285.00 | 121 405.00 | | 62 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
6T Sur comptes clients | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 513.00 | | 88 513.00 | 88 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 442.00 | 14 786.00 | 150 656.00 | 165 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 073.00 | 109 073.00 | | 109 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 164.00 | 252 086.00 | 78.00 | 252 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 567.00 | 135 911.00 | 150 656.00 | 286 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |