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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 214.00 | 131 751.00 | 27 463.00 | 159 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 194.00 | 208 445.00 | 30 749.00 | 239 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 105.00 | | 627 105.00 | 627 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 299.00 | 208 445.00 | 657 854.00 | 866 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
DH Report à nouveau | -130 732.00 | -122 508.00 | | -130 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 697.00 | -8 224.00 | | -13 697.00 |
DL TOTAL (I) | -128 764.00 | -115 068.00 | | -128 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817.00 | 9 890.00 | | 1 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 964.00 | 490 532.00 | | 541 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 118.00 | 24 768.00 | | 15 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 720.00 | 273 856.00 | | 227 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 619.00 | 799 046.00 | | 786 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 854.00 | 683 979.00 | | 657 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 619.00 | 799 046.00 | | 786 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817.00 | 9 890.00 | | 1 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
FG Production vendue services | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 956.00 | | 1 145 956.00 | 1 145 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 993.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 271.00 | 2 408.00 | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 229.00 | 1 200 178.00 | | 1 147 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 926.00 | 1 208 401.00 | | 1 160 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 697.00 | -8 224.00 | | -13 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 737.00 | | 4 766.00 | 234 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 239 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 235 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 573.00 | | 4 766.00 | 230 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 451.00 | 5 993.00 | | 202 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 573.00 | 5 993.00 | | 201 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 964.00 | 541 964.00 | | 541 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 720.00 | 227 720.00 | | 227 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 392.00 | 630 392.00 | | 630 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 619.00 | 786 619.00 | | 786 619.00 |