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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | 1 708.00 | 10.00 | 1 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 146.00 | 131 436.00 | 39 710.00 | 171 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 371.00 | 170 849.00 | 58 522.00 | 229 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 147.00 | 303 992.00 | 101 154.00 | 405 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BN En cours de production de biens | 64 159.00 | | 64 159.00 | 64 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 436.00 | 4 534.00 | 295 902.00 | 300 436.00 |
BZ Autres créances | 87 824.00 | | 87 824.00 | 87 824.00 |
CF Disponibilités | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 988.00 | 4 534.00 | 480 454.00 | 484 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 135.00 | 308 526.00 | 581 609.00 | 890 135.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 518.00 | | | 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
DL TOTAL (I) | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 186.00 | | | 111 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 807.00 | | | 129 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 851.00 | | | 199 851.00 |
EA Autres dettes | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 885.00 | | | 532 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 609.00 | | | 581 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 376.00 | | | 506 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 355.00 | | 1 270 355.00 | 1 270 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 355.00 | | 1 270 355.00 | 1 270 355.00 |
FM Production stockée | | | 26 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 534.00 | |
GE Autres charges | | | 23 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 512.00 | | | 1 297 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 556.00 | | | 1 257 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 315.00 | | 34 993.00 | 390 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 161.00 | 405 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 747.00 | 1 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 414.00 | 400 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747.00 | | 1 718.00 | 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 656.00 | | 33 275.00 | 386 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 879.00 | 34 274.00 | 20 161.00 | 289 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | 1 708.00 | 747.00 | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 132.00 | 32 566.00 | 19 414.00 | 289 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 534.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 807.00 | 129 807.00 | | 129 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 295 014.00 | | | 295 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VB T. V. A. | 66 705.00 | | | 66 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 309.00 | 23 800.00 | 26 509.00 | 50 309.00 |
VI Groupe et associés | 111 186.00 | 111 186.00 | | 111 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 612.00 | 393 814.00 | 2 798.00 | 396 612.00 |
VW T.V.A. | 149 854.00 | 149 854.00 | | 149 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 885.00 | 506 376.00 | 26 509.00 | 532 885.00 |