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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 541 738.00 | 262 914.00 | 278 823.00 | 541 738.00 |
AP Constructions | 591 878.00 | 78 373.00 | 513 504.00 | 591 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 1 019.00 | 898.00 | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 293.00 | 345 542.00 | 793 751.00 | 1 139 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BZ Autres créances | 200 212.00 | | 200 212.00 | 200 212.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 271 733.00 | | 271 733.00 | 271 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 535.00 | | 476 535.00 | 476 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 829.00 | 345 542.00 | 1 270 286.00 | 1 615 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 637 747.00 | 689 301.00 | | 637 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 359.00 | -11 553.00 | | 89 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 206.00 | 953 847.00 | | 1 003 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 980.00 | 246 509.00 | | 201 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 291.00 | 148 654.00 | | 50 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 9 069.00 | | 6 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 743.00 | 6 967.00 | | 8 743.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 079.00 | 412 695.00 | | 267 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 286.00 | 1 366 542.00 | | 1 270 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 166.00 | 210 938.00 | | 89 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | -723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 799.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 095.00 | 7 990.00 | | 14 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 681.00 | 88 308.00 | | 197 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 321.00 | 99 862.00 | | 108 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 359.00 | -11 553.00 | | 89 359.00 |