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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 779.00 | 23 295.00 | 13 484.00 | 36 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 009.00 | 35 025.00 | 95 984.00 | 131 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BZ Autres créances | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 600.00 | 35 025.00 | 117 575.00 | 152 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 517.00 | 13 169.00 | | 14 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883.00 | 1 348.00 | | 1 883.00 |
DL TOTAL (I) | 98 150.00 | 96 267.00 | | 98 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 016.00 | 16 268.00 | | 9 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 65.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 256.00 | | 3 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 406.00 | 4 139.00 | | 6 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 426.00 | 23 729.00 | | 19 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 575.00 | 119 996.00 | | 117 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 426.00 | 23 729.00 | | 19 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 492.00 | | 122 492.00 | 122 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 492.00 | | 122 492.00 | 122 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 371.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 873.00 | 121 443.00 | | 125 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 990.00 | 120 095.00 | | 123 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883.00 | 1 348.00 | | 1 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 009.00 | | | 131 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 642.00 | 5 383.00 | | 29 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 642.00 | 5 383.00 | | 29 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VW T.V.A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |