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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
AP Constructions | 440 649.00 | 160 121.00 | 280 528.00 | 440 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 928.00 | 192 121.00 | 288 807.00 | 480 928.00 |
BZ Autres créances | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 483.00 | | 116 483.00 | 116 483.00 |
CF Disponibilités | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 120.00 | | 138 120.00 | 138 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 048.00 | 192 121.00 | 426 928.00 | 619 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -254 992.00 | -229 518.00 | | -254 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 723.00 | -25 474.00 | | 594 723.00 |
DL TOTAL (I) | 341 231.00 | -253 492.00 | | 341 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 601 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 207.00 | 81 554.00 | | 83 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 1 020.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 696.00 | 684 039.00 | | 85 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 928.00 | 430 548.00 | | 426 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 207.00 | | | 83 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601 160.00 | | | 601 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 160.00 | | | 601 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601 160.00 | | | 601 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 688.00 | 23 507.00 | | 624 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 965.00 | 48 981.00 | | 29 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 723.00 | -25 474.00 | | 594 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 928.00 | | | 480 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 913.00 | | | 480 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 121.00 | | | 192 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 121.00 | | | 192 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 83 207.00 | 83 207.00 | | 83 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 160.00 | | | 601 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 696.00 | 85 696.00 | | 85 696.00 |