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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 586.00 | 77 364.00 | 4 221.00 | 81 586.00 |
040 Immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 177.00 | 77 364.00 | 76 812.00 | 154 177.00 |
060 Stock marchandises | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
072 Créances – Autres | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 272.00 | | 96 272.00 | 96 272.00 |
110 Total général Actif | 250 449.00 | 77 364.00 | 173 084.00 | 250 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 225 837.00 | | | 225 837.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 225 837.00 | 228 544.00 | | 225 837.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 838.00 | 228 545.00 | | 225 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 803.00 | 70 837.00 | | 73 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 154.00 | 4 017.00 | | 2 154.00 |
242 Autres charges externes. | 46 729.00 | 51 426.00 | | 46 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 802.00 | 3 769.00 | | 8 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 005.00 | 53 000.00 | | 61 005.00 |
252 Charges sociales | 24 680.00 | 28 504.00 | | 24 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 774.00 | 1 058.00 | | 1 774.00 |
262 Autres charges | 8 505.00 | 202.00 | | 8 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 452.00 | 212 813.00 | | 227 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 614.00 | 15 732.00 | | -1 614.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 214.00 | | |
294 Charges financières | 55.00 | 70.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 63.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 697.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 684.00 | 13 117.00 | | -1 684.00 |