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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 449.00 | | | 449.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 263 344.00 | -3 218 918.00 | | -3 263 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 607.00 | -44 425.00 | | -5 607.00 |
DL TOTAL (I) | -3 260 951.00 | -3 255 344.00 | | -3 260 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207 101.00 | 3 157 558.00 | | 3 207 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 553.00 | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 483.00 | | |
EA Autres dettes | 69 056.00 | 121 358.00 | | 69 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 666.00 | 3 279 952.00 | | 3 276 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 716.00 | 24 608.00 | | 15 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 529.00 | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 529.00 | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 143.00 | 529.00 | | -4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 069.00 | 713.00 | | 44 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 676.00 | 45 138.00 | | 49 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 607.00 | -44 425.00 | | -5 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 207 101.00 | 3 207 101.00 | | 3 207 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
VB T. V. A. | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
VI Groupe et associés | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 166.00 | 8 717.00 | 449.00 | 9 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 666.00 | 3 259 913.00 | 16 753.00 | 3 276 666.00 |