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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 735.00 | 22 735.00 | 300 000.00 | 322 735.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 52 563.00 | | 52 563.00 | 52 563.00 |
CF Disponibilités | 131 242.00 | | 131 242.00 | 131 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 805.00 | | 183 805.00 | 183 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 541.00 | 22 735.00 | 483 805.00 | 506 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 376.00 | 295 112.00 | | 402 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 124.00 | 111 264.00 | | 72 124.00 |
DL TOTAL (I) | 483 300.00 | 415 176.00 | | 483 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 194.00 | | 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 505.00 | 310.00 | | 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 805.00 | 415 486.00 | | 483 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505.00 | 310.00 | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 574.00 | 111 666.00 | | 72 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450.00 | 402.00 | | 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 124.00 | 111 264.00 | | 72 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 735.00 | | | 322 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |