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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 268.00 | | 304 268.00 | 304 268.00 |
CF Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 113.00 | | 306 113.00 | 306 113.00 |
CU Autres participations | 301 068.00 | | 301 068.00 | 301 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 846.00 | 91 846.00 | | 91 846.00 |
DH Report à nouveau | 49 462.00 | 22 540.00 | | 49 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 949.00 | 26 922.00 | | 32 949.00 |
DL TOTAL (I) | 180 157.00 | 147 208.00 | | 180 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 873.00 | 52 997.00 | | 21 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 642.00 | 100 642.00 | | 100 642.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | 3 420.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 956.00 | 157 059.00 | | 125 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 113.00 | 304 268.00 | | 306 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 725.00 | 135 186.00 | | 123 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 322.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 649.00 | 31 342.00 | | 36 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700.00 | 4 420.00 | | 3 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 949.00 | 26 922.00 | | 32 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 268.00 | | | 304 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 268.00 | | | 304 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 873.00 | 19 643.00 | 2 231.00 | 21 873.00 |
VI Groupe et associés | 100 642.00 | 100 642.00 | | 100 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 956.00 | 123 725.00 | 2 231.00 | 125 956.00 |