| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 994.00 | 10 487.00 | 1 508.00 | 11 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 994.00 | 10 487.00 | 1 508.00 | 11 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BZ Autres créances | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CF Disponibilités | 460 634.00 | | 460 634.00 | 460 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 404.00 | | 504 404.00 | 504 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 398.00 | 10 487.00 | 505 911.00 | 516 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 410 578.00 | 344 273.00 | | 410 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 988.00 | 66 305.00 | | 53 988.00 |
DL TOTAL (I) | 489 865.00 | 435 878.00 | | 489 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 354.00 | 2 645.00 | | 2 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 430.00 | 3 067.00 | | 6 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 263.00 | 36 532.00 | | 7 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 046.00 | 42 244.00 | | 16 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 911.00 | 478 122.00 | | 505 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 633.00 | | 220 633.00 | 220 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 633.00 | | 220 633.00 | 220 633.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 112.00 | 22 669.00 | | 14 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 770.00 | 252 499.00 | | 220 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 782.00 | 186 194.00 | | 166 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 988.00 | 66 305.00 | | 53 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 144.00 | | 850.00 | 11 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 144.00 | | 850.00 | 11 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 895.00 | 592.00 | | 9 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 895.00 | 592.00 | | 9 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
VW T.V.A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |