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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 6 695.00 | 3 739.00 | 2 956.00 | 6 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 329.00 | 10 405.00 | 4 924.00 | 15 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 523.00 | 21 588.00 | 3 935.00 | 25 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 747.00 | 36 182.00 | 12 565.00 | 48 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 381.00 | | 115 381.00 | 115 381.00 |
BZ Autres créances | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CF Disponibilités | 63 742.00 | | 63 742.00 | 63 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 997.00 | | 221 997.00 | 221 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 743.00 | 36 182.00 | 234 561.00 | 270 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 147 904.00 | 119 255.00 | | 147 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214.00 | 28 650.00 | | 2 214.00 |
DL TOTAL (I) | 150 669.00 | 148 454.00 | | 150 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 3 222.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 510.00 | 48 521.00 | | 44 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 126.00 | 49 666.00 | | 39 126.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 893.00 | 101 409.00 | | 83 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 561.00 | 249 863.00 | | 234 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 358 413.00 | | 358 413.00 | 358 413.00 |
FG Production vendue services | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 430.00 | | 360 430.00 | 360 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 256.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 7 920.00 | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 123.00 | 424 274.00 | | 369 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 909.00 | 395 625.00 | | 366 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214.00 | 28 650.00 | | 2 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 247.00 | | 2 500.00 | 46 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 047.00 | | 2 500.00 | 45 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 926.00 | 6 256.00 | | 29 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 476.00 | 6 256.00 | | 29 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 115 381.00 | | | 115 381.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 055.00 | 130 055.00 | | 130 055.00 |
VW T.V.A. | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |