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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 038.00 | 47 580.00 | 23 458.00 | 71 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 259.00 | 84 560.00 | 93 699.00 | 178 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 087.00 | 134 930.00 | 117 157.00 | 252 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BP En cours de production de services | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 940.00 | 3 025.00 | 253 916.00 | 256 940.00 |
BZ Autres créances | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
CF Disponibilités | 160 689.00 | | 160 689.00 | 160 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 558.00 | 3 025.00 | 500 534.00 | 503 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 645.00 | 137 955.00 | 617 691.00 | 755 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 218 131.00 | 198 997.00 | | 218 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 515.00 | 19 134.00 | | 27 515.00 |
DL TOTAL (I) | 267 646.00 | 240 131.00 | | 267 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 235.00 | 74 731.00 | | 46 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 787.00 | 55 765.00 | | 88 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 158.00 | 44 414.00 | | 104 158.00 |
EA Autres dettes | 11 219.00 | 33 538.00 | | 11 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 246.00 | 59 070.00 | | 95 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 045.00 | 271 918.00 | | 350 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 691.00 | 512 049.00 | | 617 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 504.00 | 13 878.00 | 1 576 382.00 | 1 562 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 504.00 | 13 878.00 | 1 576 382.00 | 1 562 504.00 |
FM Production stockée | | | -9 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 025.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 608.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 608.00 | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 984.00 | -608.00 | | -1 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | 5 069.00 | | 7 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 466.00 | 1 114 168.00 | | 1 589 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 951.00 | 1 095 033.00 | | 1 561 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 515.00 | 19 134.00 | | 27 515.00 |