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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BT Marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -23.00 | 10 305.00 | | -23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 185.00 | -10 328.00 | | 12 185.00 |
DL TOTAL (I) | 16 162.00 | 3 977.00 | | 16 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 746.00 | 4 476.00 | | 17 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 4 251.00 | | 1 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987.00 | | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 656.00 | 8 727.00 | | 20 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 818.00 | 12 704.00 | | 36 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 656.00 | 8 727.00 | | 20 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 899.00 | | 33 899.00 | 33 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 899.00 | | 33 899.00 | 33 899.00 |
FQ Autres produits | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 499.00 | 24 257.00 | | 36 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 315.00 | 34 585.00 | | 24 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 185.00 | -10 328.00 | | 12 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 550.00 | | 59.00 | 6 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 59.00 | 2 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |