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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 323.00 | 12 291.00 | 6 032.00 | 18 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 323.00 | 12 291.00 | 6 032.00 | 18 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 422.00 | | 120 422.00 | 120 422.00 |
072 Créances – Autres | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
084 Disponibilités | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 711.00 | | 167 711.00 | 167 711.00 |
110 Total général Actif | 186 034.00 | 12 291.00 | 173 743.00 | 186 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 161.00 | 164 549.00 | | 230 161.00 |
230 Autres produits | 3 506.00 | 27.00 | | 3 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 667.00 | 164 577.00 | | 233 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 737.00 | 54 609.00 | | 81 737.00 |
242 Autres charges externes. | 125 682.00 | 103 066.00 | | 125 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | 1 859.00 | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
252 Charges sociales | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 710.00 | 3 251.00 | | 2 710.00 |
262 Autres charges | 529.00 | 326.00 | | 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 943.00 | 163 111.00 | | 231 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 724.00 | 1 466.00 | | 1 724.00 |
294 Charges financières | 1 114.00 | 1 079.00 | | 1 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 836.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 58.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 610.00 | 329.00 | | 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |