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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 121.00 | 1 836.00 | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 724.00 | 19 505.00 | 13 219.00 | 32 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 019.00 | 19 626.00 | 19 393.00 | 39 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 952.00 | 1 167.00 | 9 785.00 | 10 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 852.00 | 305.00 | 39 547.00 | 39 852.00 |
BZ Autres créances | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
CF Disponibilités | 74 005.00 | | 74 005.00 | 74 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 890.00 | 1 472.00 | 150 418.00 | 151 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 909.00 | 21 098.00 | 169 811.00 | 190 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 57 451.00 | 45 357.00 | | 57 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 797.00 | 18 094.00 | | 18 797.00 |
DL TOTAL (I) | 80 648.00 | 67 851.00 | | 80 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 905.00 | 18 865.00 | | 13 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 551.00 | 13 068.00 | | 5 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 902.00 | 7 765.00 | | 27 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 716.00 | 24 838.00 | | 34 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 166.00 | 5 604.00 | | 5 166.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 1 818.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 163.00 | 71 959.00 | | 89 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 811.00 | 139 810.00 | | 169 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 236.00 | 58 076.00 | | 79 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 911.00 | | 302 911.00 | 302 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 911.00 | | 302 911.00 | 302 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 078.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 5 971.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 212.00 | | 3 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 993.00 | 272 003.00 | | 313 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 196.00 | 253 909.00 | | 295 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 797.00 | 18 094.00 | | 18 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 175.00 | | 4 237.00 | 36 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 4 338.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 1 193.00 | 39 019.00 | 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 193.00 | 34 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 917.00 | | 1 957.00 | 33 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 280.00 | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 861.00 | 6 958.00 | 1 193.00 | 13 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 861.00 | 6 958.00 | 1 193.00 | 13 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 344.00 | 1 167.00 | 2 344.00 | 2 344.00 |
6T Sur comptes clients | 626.00 | | 321.00 | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | 1 167.00 | 2 665.00 | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | 1 167.00 | 2 665.00 | 2 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 167.00 | 2 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 22 118.00 | | | 22 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 883.00 | 3 956.00 | 9 927.00 | 13 883.00 |
VI Groupe et associés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 183.00 | 66 933.00 | 2 250.00 | 69 183.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 261.00 | 51 334.00 | 9 927.00 | 61 261.00 |