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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 528.00 | 5 372.00 | 1 156.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 528.00 | 5 372.00 | 1 156.00 | 6 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BZ Autres créances | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CF Disponibilités | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 615.00 | 5 372.00 | 23 243.00 | 28 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
DH Report à nouveau | 10 627.00 | 16 570.00 | | 10 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 577.00 | -5 943.00 | | -10 577.00 |
DL TOTAL (I) | 10 913.00 | 21 490.00 | | 10 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 271.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 441.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 543.00 | 10 566.00 | | 10 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 330.00 | 11 278.00 | | 12 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 243.00 | 32 768.00 | | 23 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 330.00 | 11 278.00 | | 12 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 241.00 | | 69 241.00 | 69 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 241.00 | | 69 241.00 | 69 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106.00 | 838.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 3 119.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 3 119.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -3 119.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 353.00 | 65 241.00 | | 69 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 930.00 | 71 184.00 | | 79 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 577.00 | -5 943.00 | | -10 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 195.00 | 2 177.00 | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195.00 | 2 177.00 | | 3 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
UX Autres créances clients | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -136.00 | 567.00 | | -136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 555.00 | 1 057.00 | | 3 555.00 |
ST Autres comptes | 18 768.00 | 18 885.00 | | 18 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 380.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 889.00 | 567.00 | | 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 546.00 | 3 824.00 | | 2 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 432.00 | 23 322.00 | | 23 432.00 |