| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 556.00 | 3 497.00 | 59.00 | 3 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 911.00 | 8 337.00 | 7 574.00 | 15 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 018.00 | 12 116.00 | 10 901.00 | 23 018.00 |
BT Marchandises | 89 576.00 | | 89 576.00 | 89 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BZ Autres créances | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CF Disponibilités | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 902.00 | | 117 902.00 | 117 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 919.00 | 12 116.00 | 128 803.00 | 140 919.00 |
CU Autres participations | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 690.00 | 29 436.00 | | 33 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 824.00 | 4 254.00 | | 4 824.00 |
DL TOTAL (I) | 49 514.00 | 44 690.00 | | 49 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727.00 | 15 166.00 | | 1 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 486.00 | 16 939.00 | | 18 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 635.00 | 25 564.00 | | 47 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 441.00 | 14 475.00 | | 11 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 289.00 | 72 145.00 | | 79 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 803.00 | 116 835.00 | | 128 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 289.00 | 70 418.00 | | 79 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 047.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 276 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 378.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 280.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -280.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | 5.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 188.00 | 250 772.00 | | 276 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 364.00 | 246 518.00 | | 271 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 824.00 | 4 254.00 | | 4 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 890.00 | 2 226.00 | | 9 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 608.00 | 2 226.00 | | 9 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VP Divers | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 666.00 | 4 666.00 | 3 000.00 | 7 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |