| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 535.00 | 2 190.00 | 2 345.00 | 4 535.00 |
040 Immobilisations financières | 684 980.00 | | 684 980.00 | 684 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 689 515.00 | 2 190.00 | 687 325.00 | 689 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 255 485.00 | | 255 485.00 | 255 485.00 |
084 Disponibilités | 323 067.00 | | 323 067.00 | 323 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 578 552.00 | | 578 552.00 | 578 552.00 |
110 Total général Actif | 1 268 067.00 | 2 190.00 | 1 265 877.00 | 1 268 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 601 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 830.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 921 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 868.00 | |
172 Autres dettes | | | 335 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 265 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 215.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 400.00 | 60 000.00 | | 187 400.00 |
230 Autres produits | 196.00 | 2 738.00 | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 596.00 | 62 738.00 | | 187 596.00 |
242 Autres charges externes. | 72 549.00 | 11 347.00 | | 72 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | 1 640.00 | | 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 335.00 | 13 430.00 | | 56 335.00 |
252 Charges sociales | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 319.00 | 440.00 | | 1 319.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 253.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 223.00 | 27 110.00 | | 147 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 373.00 | 35 628.00 | | 40 373.00 |
280 Produits financiers | 101 173.00 | 186 473.00 | | 101 173.00 |
294 Charges financières | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 392.00 | 17.00 | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | 8 478.00 | | 7 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 059.00 | 213 607.00 | | 132 059.00 |