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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 181.00 | 1 040.00 | 2 141.00 | 3 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 331.00 | 1 190.00 | 2 141.00 | 3 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
060 Stock marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
084 Disponibilités | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
110 Total général Actif | 5 754.00 | 1 190.00 | 4 564.00 | 5 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 565.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 618.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
242 Autres charges externes. | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | | | 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
252 Charges sociales | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 474.00 | | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 179.00 | | | 3 179.00 |