| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 761.00 | 1 353.00 | 3 408.00 | 4 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 822.00 | 46 538.00 | 71 283.00 | 117 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 583.00 | 47 891.00 | 75 691.00 | 123 583.00 |
BZ Autres créances | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
CF Disponibilités | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 495.00 | | 180 495.00 | 180 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 077.00 | 47 891.00 | 256 186.00 | 304 077.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 083.00 | 60 733.00 | | 92 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 318.00 | 31 350.00 | | 39 318.00 |
DL TOTAL (I) | 140 202.00 | 100 883.00 | | 140 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 245.00 | 17 569.00 | | 19 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 953.00 | 36 145.00 | | 44 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 787.00 | 10 245.00 | | 36 787.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 984.00 | 78 959.00 | | 115 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 186.00 | 179 842.00 | | 256 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 984.00 | 78 959.00 | | 115 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 582.00 | | 322 582.00 | 322 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 582.00 | | 322 582.00 | 322 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 842.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 706.00 | 3 863.00 | | 3 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | 5 021.00 | | 7 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 412.00 | 301 897.00 | | 326 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 094.00 | 270 546.00 | | 287 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 318.00 | 31 350.00 | | 39 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 201.00 | | 25 382.00 | 99 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 123 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 201.00 | | 25 382.00 | 97 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 049.00 | 10 842.00 | | 37 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 049.00 | 10 842.00 | | 37 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VI Groupe et associés | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VW T.V.A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 984.00 | 115 984.00 | | 115 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 1 383.00 | | 1 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 303.00 | 4 645.00 | | 5 303.00 |
ST Autres comptes | 41 230.00 | 35 384.00 | | 41 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 789.00 | 24 809.00 | | 34 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 158.00 | 2 214.00 | | 2 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 214.00 | 3 596.00 | | 3 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 809.00 | 33 968.00 | | 35 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 442.00 | 13 612.00 | | 22 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 322.00 | 64 838.00 | | 81 322.00 |