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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 948.00 | 186.00 | 1 762.00 | 1 948.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 008.00 | 186.00 | 1 822.00 | 2 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
072 Créances – Autres | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
084 Disponibilités | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 206.00 | | 57 206.00 | 57 206.00 |
110 Total général Actif | 59 214.00 | 186.00 | 59 028.00 | 59 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 164.00 | 75 427.00 | | 94 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | 514.00 | | 600.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 776.00 | 75 943.00 | | 94 776.00 |
242 Autres charges externes. | 37 769.00 | 50 743.00 | | 37 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | 4 317.00 | | 1 096.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 063.00 | 5 814.00 | | 5 063.00 |
252 Charges sociales | 932.00 | 798.00 | | 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 079.00 | 3 007.00 | | 3 079.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 528.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 969.00 | 65 207.00 | | 47 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 807.00 | 10 736.00 | | 46 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 350.00 | 18 516.00 | | 39 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 932.00 | 20 324.00 | | 38 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 241.00 | 1 445.00 | | 8 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 984.00 | 7 483.00 | | 38 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 092.00 | | | 43 092.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 678.00 | | | 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |