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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 924.00 | 4 928.00 | 8 996.00 | 13 924.00 |
040 Immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 775.00 | 4 928.00 | 10 847.00 | 15 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
072 Créances – Autres | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
084 Disponibilités | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
110 Total général Actif | 54 722.00 | 4 928.00 | 49 793.00 | 54 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 529.00 | | | 184 529.00 |
230 Autres produits | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 335.00 | | | 187 335.00 |
242 Autres charges externes. | 108 073.00 | | | 108 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 444.00 | | | 48 444.00 |
252 Charges sociales | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 255.00 | | | 174 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 206.00 | | | -2 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |