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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 080.00 | 3 790.00 | 19 289.00 | 23 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 080.00 | 3 790.00 | 74 289.00 | 78 080.00 |
060 Stock marchandises | 70 213.00 | | 70 213.00 | 70 213.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
072 Créances – Autres | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
084 Disponibilités | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 884.00 | | 86 884.00 | 86 884.00 |
110 Total général Actif | 164 964.00 | 3 790.00 | 161 173.00 | 164 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
230 Autres produits | 984.00 | | | 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 513.00 | | | -30 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96.00 | | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | | | 482.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
252 Charges sociales | 234.00 | | | 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 252.00 | | | -15 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 252.00 | | | -15 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |