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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 431.00 | 25 504.00 | 927.00 | 26 431.00 |
040 Immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 099.00 | 25 504.00 | 10 595.00 | 36 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
072 Créances – Autres | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
084 Disponibilités | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 056.00 | | 75 056.00 | 75 056.00 |
110 Total général Actif | 111 155.00 | 25 504.00 | 85 651.00 | 111 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 71 846.00 | | | 71 846.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 333 614.00 | 223 863.00 | | 333 614.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 755.00 | | | 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 769.00 | 34 538.00 | | 50 769.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 72.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 413.00 | 258 473.00 | | 384 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 229.00 | 155 545.00 | | 177 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 617.00 | -5 221.00 | | 17 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 822.00 | 66 089.00 | | 95 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 625.00 | -2 173.00 | | 7 625.00 |
242 Autres charges externes. | 30 053.00 | 26 909.00 | | 30 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3.00 | | | 3.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | 945.00 | | 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 993.00 | 28 646.00 | | 29 993.00 |
252 Charges sociales | 9 959.00 | 9 638.00 | | 9 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 176.00 | 138.00 | | 176.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 39.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 853.00 | 280 556.00 | | 368 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 560.00 | -22 084.00 | | 15 560.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 177.00 | | |
294 Charges financières | | 483.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | | | 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 948.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 152.00 | -16 390.00 | | 15 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 644.00 | | | 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 056.00 | | | 84 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |