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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | 1 032.00 | 584.00 | 1 616.00 |
AH Fonds commercial | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 735.00 | 31 447.00 | 17 288.00 | 48 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 918.00 | 83 403.00 | 8 515.00 | 91 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 033.00 | 115 883.00 | 115 150.00 | 231 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 39 167.00 | | 39 167.00 | 39 167.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BZ Autres créances | 86 639.00 | | 86 639.00 | 86 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 881.00 | | 154 881.00 | 154 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 915.00 | 115 883.00 | 270 032.00 | 385 915.00 |
CU Autres participations | 80 389.00 | | 80 389.00 | 80 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 129.00 | | | -97 129.00 |
DL TOTAL (I) | -61 559.00 | | | -61 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 019.00 | | | 201 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 699.00 | | | 59 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 591.00 | | | 331 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 032.00 | | | 270 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 617.00 | | | 177 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 990.00 | | | 85 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 026.00 | | 8.00 | 246 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 231 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 140 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 653.00 | | | 155 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 634.00 | | 8.00 | 80 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 911.00 | 12 783.00 | 3 812.00 | 106 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 539.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 417.00 | 12 245.00 | 3 812.00 | 106 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
VC Groupe et associés | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 019.00 | 106 744.00 | 54 059.00 | 201 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 433.00 | | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 632.00 | 100 380.00 | 252.00 | 100 632.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 892.00 | 177 617.00 | 54 059.00 | 271 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |