| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 492.00 | 12 956.00 | 2 536.00 | 15 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 532.00 | 19 997.00 | 2 536.00 | 22 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 893.00 | | 115 893.00 | 115 893.00 |
BZ Autres créances | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
CF Disponibilités | 204 190.00 | | 204 190.00 | 204 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 474.00 | | 332 474.00 | 332 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 006.00 | 19 997.00 | 335 010.00 | 355 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 149 597.00 | 185 226.00 | | 149 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 859.00 | 64 370.00 | | 61 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
DL TOTAL (I) | 258 460.00 | 274 751.00 | | 258 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 78.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 283.00 | 39 403.00 | | 32 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 178.00 | 60 642.00 | | 44 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 550.00 | 100 124.00 | | 76 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 010.00 | 374 875.00 | | 335 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 550.00 | 100 124.00 | | 76 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 78.00 | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 306 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 284.00 | 50 000.00 | | 7 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 284.00 | 50 000.00 | | 7 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 284.00 | 48 849.00 | | 7 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 624.00 | 19 072.00 | | 10 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 862.00 | 359 958.00 | | 313 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 004.00 | 295 588.00 | | 252 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 859.00 | 64 370.00 | | 61 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 877.00 | 107 605.00 | | 70 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 235.00 | 762.00 | | 19 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 235.00 | 762.00 | | 19 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
UX Autres créances clients | 115 893.00 | | | 115 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VP Divers | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 285.00 | 128 285.00 | | 128 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |