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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
040 Immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 678.00 | 16 605.00 | 72.00 | 16 678.00 |
060 Stock marchandises | 122 070.00 | | 122 070.00 | 122 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 577.00 | | 125 577.00 | 125 577.00 |
110 Total général Actif | 142 254.00 | 16 605.00 | 125 649.00 | 142 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 21 426.00 | 19 460.00 | | 21 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285.00 | 200.00 | | 285.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 714.00 | 19 664.00 | | 21 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 318.00 | 2 960.00 | | 2 318.00 |
242 Autres charges externes. | 15 786.00 | 15 935.00 | | 15 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | 306.00 | | 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 363.00 | 1 326.00 | | 1 363.00 |
252 Charges sociales | 187.00 | 219.00 | | 187.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 968.00 | 20 748.00 | | 19 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 746.00 | -1 084.00 | | 1 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 646.00 | -1 084.00 | | 1 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |