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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 043.00 | 4 292.00 | 751.00 | 5 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 254.00 | 9 275.00 | 980.00 | 10 254.00 |
BP En cours de production de services | 34 452.00 | | 34 452.00 | 34 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
BZ Autres créances | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CF Disponibilités | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 678.00 | | 69 678.00 | 69 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 932.00 | 9 275.00 | 70 658.00 | 79 932.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 145.00 | 2 453.00 | | 18 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538.00 | 15 692.00 | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | 27 068.00 | 26 530.00 | | 27 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 978.00 | 10 673.00 | | 8 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 700.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 302.00 | 9 318.00 | | 18 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 510.00 | 9 780.00 | | 15 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 590.00 | 30 471.00 | | 43 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 658.00 | 57 001.00 | | 70 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 443.00 | | 214 443.00 | 214 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 443.00 | | 214 443.00 | 214 443.00 |
FM Production stockée | | | 2 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 731.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 334.00 | 201 227.00 | | 219 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 795.00 | 185 535.00 | | 218 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538.00 | 15 692.00 | | 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 288.00 | 19 253.00 | | 19 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 978.00 | 2 939.00 | 6 039.00 | 8 978.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VW T.V.A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 590.00 | 37 551.00 | 6 039.00 | 43 590.00 |