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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 5 164.00 | 3 280.00 | 1 885.00 | 5 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 733.00 | 345 809.00 | 68 925.00 | 414 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 821.00 | 35 583.00 | 10 238.00 | 45 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 102.00 | 385 839.00 | 125 263.00 | 511 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 215.00 | | 132 215.00 | 132 215.00 |
BZ Autres créances | 63 621.00 | | 63 621.00 | 63 621.00 |
CF Disponibilités | 117 410.00 | | 117 410.00 | 117 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 560.00 | | 325 560.00 | 325 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 661.00 | 385 839.00 | 450 822.00 | 836 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 7 700.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 12 491.00 | 169 591.00 | | 12 491.00 |
DH Report à nouveau | | -169 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 849.00 | 55 958.00 | | 61 849.00 |
DL TOTAL (I) | 121 310.00 | 64 061.00 | | 121 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 477.00 | 8 903.00 | | 26 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 903.00 | 302.00 | | 4 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 406.00 | 101 383.00 | | 102 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 325.00 | 62 188.00 | | 64 325.00 |
EA Autres dettes | 131 400.00 | 10 000.00 | | 131 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 512.00 | 182 776.00 | | 329 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 822.00 | 246 837.00 | | 450 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 741.00 | 182 776.00 | | 316 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 283.00 | 7 648.00 | | 1 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 372.00 | | 813 372.00 | 813 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 372.00 | | 813 372.00 | 813 372.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 934.00 | 3 321.00 | | 42 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 074.00 | 9 009.00 | | 9 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | 839.00 | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 839.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | 5 561.00 | | -1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 608.00 | 521 319.00 | | 858 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 759.00 | 465 361.00 | | 796 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 849.00 | 55 958.00 | | 61 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 415.00 | 29 970.00 | | 74 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 347.00 | | 65 755.00 | 445 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 781.00 | | 63 938.00 | 401 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 398.00 | | 1 817.00 | 22 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 663.00 | 22 176.00 | | 363 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 495.00 | 22 176.00 | | 362 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 406.00 | 102 406.00 | | 102 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 132 215.00 | | | 132 215.00 |
VB T. V. A. | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 729.00 | 3 958.00 | 12 771.00 | 16 729.00 |
VI Groupe et associés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 350.00 | 212 350.00 | | 212 350.00 |
VW T.V.A. | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 512.00 | 316 741.00 | 12 771.00 | 329 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 806.00 | 4 798.00 | | 6 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 585.00 | 17 572.00 | | 28 585.00 |
ST Autres comptes | 371 160.00 | 174 795.00 | | 371 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 044.00 | 32 351.00 | | 42 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 449 965.00 | 183 639.00 | | 449 965.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 9 964.00 | | |
YT Sous‐traitance | 58 535.00 | 40 658.00 | | 58 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 246.00 | 164.00 | | 4 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | 695.00 | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 738.00 | 5 493.00 | | 7 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 788.00 | 104 728.00 | | 159 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 322.00 | 56 224.00 | | 87 322.00 |
ZE Dividendes | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 570.00 | 265 539.00 | | 504 570.00 |