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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 553.00 | 29 173.00 | 7 380.00 | 36 553.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 156.00 | 29 173.00 | 26 982.00 | 56 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
072 Créances – Autres | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
084 Disponibilités | 56 163.00 | | 56 163.00 | 56 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 642.00 | | 90 642.00 | 90 642.00 |
110 Total général Actif | 146 798.00 | 29 173.00 | 117 625.00 | 146 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 829.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 509.00 | | | 1 509.00 |