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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 135.00 | 5 471.00 | 664.00 | 6 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AP Constructions | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 905.00 | 105 641.00 | 115 264.00 | 220 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 224.00 | 126 686.00 | 247 537.00 | 374 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 871.00 | 41 916.00 | -34 045.00 | 7 871.00 |
BT Marchandises | 441 486.00 | | 441 486.00 | 441 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 412.00 | 5 685.00 | 87 727.00 | 93 412.00 |
BZ Autres créances | 40 829.00 | | 40 829.00 | 40 829.00 |
CF Disponibilités | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 312.00 | 47 602.00 | 542 711.00 | 590 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 536.00 | 174 288.00 | 790 248.00 | 964 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 118 113.00 | | | 118 113.00 |
DH Report à nouveau | -5 457.00 | | | -5 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
DL TOTAL (I) | 140 753.00 | | | 140 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 212.00 | | | 119 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 591.00 | | | 218 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 425.00 | | | 255 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 495.00 | | | 632 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 248.00 | | | 790 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 161.00 | | | 582 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 908.00 | | | 48 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 182.00 | | 37 042.00 | 337 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 835.00 | | 29 000.00 | 103 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 602.00 | | 8 042.00 | 218 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 297.00 | 25 390.00 | | 101 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 047.00 | 1 425.00 | | 4 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 415.00 | 23 965.00 | | 87 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 425.00 | 255 425.00 | | 255 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
UX Autres créances clients | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
VB T. V. A. | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 212.00 | 68 878.00 | 50 334.00 | 119 212.00 |
VI Groupe et associés | 218 591.00 | 218 591.00 | | 218 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 074.00 | 138 465.00 | 8 610.00 | 147 074.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 495.00 | 582 161.00 | 50 334.00 | 632 495.00 |