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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 781.00 | 6 412.00 | 3 369.00 | 9 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 654.00 | 102 795.00 | 15 860.00 | 118 654.00 |
BP En cours de production de services | 825 927.00 | 132 768.00 | 693 159.00 | 825 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 945.00 | 4 887.00 | 37 058.00 | 41 945.00 |
BZ Autres créances | 145 134.00 | | 145 134.00 | 145 134.00 |
CF Disponibilités | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 604.00 | 137 655.00 | 900 950.00 | 1 038 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 259.00 | 240 449.00 | 916 809.00 | 1 157 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 749.00 | 90 552.00 | 8 197.00 | 98 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 605.00 | 154 605.00 | | 154 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
DG Autres réserves | 275 507.00 | 215 247.00 | | 275 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 654.00 | 60 260.00 | | 76 654.00 |
DL TOTAL (I) | 535 167.00 | 458 513.00 | | 535 167.00 |
DN Avances conditionnées | 118 428.00 | 163 327.00 | | 118 428.00 |
DO TOTAL (II) | 118 428.00 | 163 327.00 | | 118 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 3 913.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 205.00 | 175 716.00 | | 154 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 175.00 | 14 442.00 | | 18 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 633.00 | 127 510.00 | | 90 633.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 215.00 | 321 580.00 | | 263 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 809.00 | 943 420.00 | | 916 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 215.00 | 321 580.00 | | 263 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 286.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 211.00 | | 2 584.00 | 168 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 149 703.00 | | 1 187.00 | 149 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 141.00 | 118 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52 141.00 | 98 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 428.00 | | 1 353.00 | 8 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 44.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 759.00 | 35 177.00 | 52 141.00 | 119 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 777.00 | 32 916.00 | 52 141.00 | 109 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152.00 | 2 260.00 | | 4 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 149 231.00 | | 16 463.00 | 149 231.00 |
6T Sur comptes clients | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 118.00 | | 16 463.00 | 154 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 118.00 | | 16 463.00 | 154 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UX Autres créances clients | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 154 205.00 | 154 205.00 | | 154 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117.00 | | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 416.00 | | | 144 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 079.00 | 200 079.00 | | 200 079.00 |
VW T.V.A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 215.00 | 263 215.00 | | 263 215.00 |