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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 457.00 | 7 776.00 | 681.00 | 8 457.00 |
040 Immobilisations financières | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 318.00 | 7 776.00 | 81 541.00 | 89 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
060 Stock marchandises | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
072 Créances – Autres | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
084 Disponibilités | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
110 Total général Actif | 120 179.00 | 7 776.00 | 112 403.00 | 120 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 409.00 | 10 631.00 | | 13 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 149.00 | 115 185.00 | | 126 149.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 561.00 | 125 838.00 | | 139 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 048.00 | 4 088.00 | | 6 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 121.00 | 80.00 | | 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 120.00 | 25 917.00 | | 30 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 33 161.00 | 31 967.00 | | 33 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 380.00 | 1 442.00 | | 2 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 223.00 | 42 971.00 | | 41 223.00 |
252 Charges sociales | 8 369.00 | 10 052.00 | | 8 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 119.00 | 200.00 | | 119.00 |
262 Autres charges | 803.00 | 772.00 | | 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 304.00 | 117 489.00 | | 122 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 257.00 | 8 349.00 | | 17 257.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 592.00 | 8 385.00 | | 15 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 518.00 | | | 88 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 698.00 | | | 5 698.00 |